S02E06 估值财务系统

估值财务系统培训

一、基金运营流程

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估值财务系统的功能

1、估值：估算价值

• 对股票、债券、回购、期货等基金购买持有的证券进行价值估算

2、财务：财务管理、核算

• 自动化会计凭证账务管理
• 通用财务报表

3、必要的数据处理能力

总结：实现证券公司投资后的自动化会计核算，代替人工进行会计核算的基金财务核算系统

估值财务基础模块划分

估值流程说明

估值系统参数

基础参数：

• 基金代码
• 基金名称
• 管理人
• 管理人费率
• 托管人
• 托管人费率
• 成立时间
• 席位号
• 股东代码
• 头寸科目

科目设置：同类基金科目可复用

备付金与保证金

• （最低）结算备付金：
• 保证金：
• 担保交收与非担保交收：

估值证券参数

公共参数

• 所有基金通用参数，展示节假日信息。

估值方法

场内交易市场数据流

2021年7月8日 长沙